Plan de trésorerie

La gestion de trésorerie immédiate,
une priorité essentielle du management


Votre entreprise ne doit pas attendre les éventuelles conséquences dommageables de la crise sur votre trésorerie.

La gestion de trésorerie immédiate doit être une priorité essentielle du management sous peine de rupture de trésorerie et de disparition de l’entreprise. En effet, la valeur de l’entreprise est égale à la valeur de sa trésorerie.

POURQUOI UN PLAN DE TRÉSORERIE

En interne, la volatilité des affaires rend nécessaire l’anticipation des besoins de trésorerie.

En externe, l’entreprise doit communiquer auprès de certains tiers sur sa situation financière. Ainsi, pour les destinataires, cela correspond à un outil qui permet de prendre des décisions : 

  • Dégager les besoins et les excédents de liquidités
  • Minimiser les charges financières générées par les périodes de besoin de trésorerie
  • Maximiser les produits financiers correspondants aux périodes dégageant des excédents
  • Mettre en évidence les spécificités de votre secteur d’activité (saisonnalité, conjoncture…)

Notre service

Notre expérience pluridisciplinaire nous permet de vous proposer :

  • un accompagnement sur mesure dès la préparation de votre projet
  • un appui technique orienté vers le renforcement de votre trésorerie

Dans quels cas l’utiliser

Dans toutes les étapes de la vie de l’entreprise :

  • Création ou reprise d’entreprise
  • Investissements financés par emprunts ou pris en crédit-bail. Gestion quotidienne classique
  • Fortes variations de l’activité (saisonnalité ou conjoncture)…

SUIVEZ-NOUS

Pour recevoir notre newsletter

Actualités

Retrouvez l’ensemble de l’actualité sectorielle, comptable, social, fiscal et juridique.

Avez-vous des questions ?

BESOIN DE CONSEIL ? N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

RESTEZ INFORMÉ

EXPERT ACTUS est un espace dédié aux cadres et dirigeants. Retrouvez l’ensemble de l’actualité comptable, social, fiscal, juridique…

SUIVEZ-NOUS

Pour s’inscrire à notre newsletter saisissez votre adresse e-mail

Suivez-nous sur les réseaux sociaux